員(yuán)工(gōng)費(fèi)用(yεΩòng)報(bào)銷流程及辦法

為(wèi)規範本公司報(bào)銷程序，提升報(bào)銷流轉速度和☆"←↓(hé)精确度，充分(fēn)發揮會(huì)計(jì)核算(s∏™uàn)及監督職能(néng)，提高(gāo♠☆☆®)管理(lǐ)效益，特制(zhì)定本辦法，請(qǐn®×₹‍g)各位同仁配合執行(xíng)；本辦法适用(yòng)于 Ω'合富集團全體(tǐ)員(yuán)工(gōng ♠)；本辦法經總經理(lǐ)批準後立即實行(xíng)，原來(lái)與之≠©×相(xiàng)關的(de)其他(tā)辦法随之失效。

一(yī)、通(tōng)則

1. 任何一(yī)種類型之請(qǐnφ∏↕®g)購(gòu)及支出，包含物(wù)品設備請(qǐng)購(gò​ ×πu)、差旅費(fèi)、車(chē)費(fèi)、交₽ ≥際費(fèi)等，必須于事(shì)件(jiàn)✔γ∏發生(shēng)前依照(zhào)“預算(suàn)及費¥ ‌​(fèi)用(yòng)之審核權限”規定取得(de)權責人≠₽↕×(rén)的(de)書(shū)面核準。

2. 報(bào)銷人(rén)員(yuán)必αλ₽須取得(de)完整真實、合法之原始憑證(發票(piào)之單π☆位名稱必須是(shì)正确無誤（合富生(shēng)化(huà)/合←• 益信息/合康生(shēng)物(wù)）)，由報(¶‌πbào)銷人(rén)整齊地(dì)自(zì)行(xíng)粘貼在A4÷♦ ≠紙(zhǐ)大(dà)小(xiǎo)之粘存單上(shàng)，同類性質必 ×ε須粘在一(yī)起。“請(qǐng)款單✘φ”和(hé)“費(fèi)用(yòng)及出差旅費(fèi)報(bào)銷σ≈♦申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發生(shēngε≤©)時(shí)間(jiān)分(fēn)類詳細填寫，并自(zì)行(xíng®> )編号以便參照(zhào)。付款一(yī)般采用™✔(yòng)支票(piào)、轉帳及彙入員(yuán)工(gōn'∑g)帳戶等方式，經授權人(rén)員(yuán)核準并經财∏§務部複核通(tōng)過，方可(kě)付款。

3. 報(bào)銷以“周”為(wèi)單β‌位，并附相(xiàng)關憑證，不(bù)得(de)幾周憑證粘于一(€←δyī)起，否則财務部将予以退單處理(lǐ)。當月(yuè)發生(s≠ hēng)的(de)費(fèi)用(yòng)應盡量在當月(yuè)報(bà★‌★αo)銷，最晚不(bù)得(de)超過發生(shēng ×)月(yuè)份的(de)次月(yuè)，如(rú)逾期須經總經理(lǐ)書 γ(shū)面批準，否則财務部将不(bù)予報(bào)銷。

4. 對(duì)于報(bào) ₩•銷時(shí)出現(xiàn)填寫或計(jì)算(suàn)的(¥£↑de)錯(cuò)誤，公司采取隻減不(bù)加的(de)方式，針對(duìβ←≈↓)不(bù)寫小(xiǎo)計(jì)數(shù)和(hé)總計(jì)₽¶™數(shù)，報(bào)銷總額的(de)20%将會(huì)被扣₹✘除；針對(duì)加總錯(cuò)誤，差額部分(fēn)的(de)50%¶βσ"将會(huì)被扣除。

5. 簽名的(de)規定：

所有(yǒu)員(yuán)工(gōng)在任何憑單上(s₽×★hàng)簽字，表示對(duì)該憑單所載事(sh≥∏≥ì)項以及金(jīn)額完全同意，并已盡到(dào)誠實申報(bà♠→o)或認真審核之責。

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